Il s'agit d'un document annuel émis par la société de gestion auprès de l'ensemble des associés présentant :
- les chiffres clés ;
- le rapport de gestion ;
- l'ensemble des comptes : bilan, compte de résultat et flux de trésorerie ;
- le rapport du conseil de surveillance, du commissaire aux comptes ;
- les projets de résolutions ;
- l’inventaire détaillé du patrimoine immobilier.